前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9475元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强C | ||||
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-12-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-02 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-26 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-04 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-10-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-21 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-10-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-17 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-10-16 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
