前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9475元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强C | ||||
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.35万元 | 1.20% | 45.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.73万元 | 1.20% | 125.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 347.40万元 | 1.20% | 72.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 782.74万元 | 1.20% | 163.07万元 | 0.25% |
