前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj)大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.35万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9475元基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证大农业指数增强C | ||||
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.34亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3.94亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4.52亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.79亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.10亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 5.63亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5.83亿 | 4.79亿元 | -- |
