华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.4535元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率167.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,711.60万 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 1,711.60万 | 15.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,988.45万 | 79.70% |
| (其中) 债券 | 8,988.45万 | 79.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.87万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 255.39万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,265.54万 | 11.22% |
| 采矿业 | 200.50万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.30万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.59万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 36.53万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.09万 | 0.32% |
| 教育 | 23.04万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.00 | 0.00% |
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