华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4557元基金经理孙蕾管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率167.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5,498.76万 | 3,783.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.68万 | 3,812.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 7,352.67万 | 5,064.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,930.81万 | 4,576.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 7,502.09万 | 4,745.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5,690.05万 | 3,678.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 5,474.96万 | 3,711.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 5,938.74万 | 3,922.55万元 | -- |
