华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.4535元基金经理柳万军管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率167.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.48万元 | 0.60% | 28.16万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.45万元 | 0.60% | 12.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 69.16万元 | 0.60% | 23.05万元 | 0.20% |
