华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4834元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率134.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.4834元 | 1.6434元 |
| 2024-12-31 | 1.4818元 | 1.6418元 |
| 2024-12-30 | 1.4807元 | 1.6407元 |
| 2024-12-27 | 1.4806元 | 1.6406元 |
| 2024-12-26 | 1.4792元 | 1.6392元 |
| 2024-12-25 | 1.4796元 | 1.6396元 |
| 2024-12-24 | 1.4803元 | 1.6403元 |
| 2024-12-23 | 1.4808元 | 1.6408元 |
| 2024-12-20 | 1.4799元 | 1.6399元 |
| 2024-12-19 | 1.4783元 | 1.6383元 |
| 2024-12-18 | 1.4781元 | 1.6381元 |
| 2024-12-17 | 1.4783元 | 1.6383元 |
| 2024-12-16 | 1.4785元 | 1.6385元 |
| 2024-12-13 | 1.4773元 | 1.6373元 |
| 2024-12-12 | 1.4755元 | 1.6355元 |
| 2024-12-11 | 1.4749元 | 1.6349元 |
| 2024-12-10 | 1.4743元 | 1.6343元 |
| 2024-12-09 | 1.4715元 | 1.6315元 |
| 2024-12-06 | 1.4707元 | 1.6307元 |
| 2024-12-05 | 1.4706元 | 1.6306元 |
| 2024-12-04 | 1.4701元 | 1.6301元 |
| 2024-12-03 | 1.4686元 | 1.6286元 |
| 2024-12-02 | 1.4688元 | 1.6288元 |
| 2024-11-29 | 1.4655元 | 1.6255元 |
| 2024-11-28 | 1.4642元 | 1.6242元 |
| 2024-11-27 | 1.4632元 | 1.6232元 |
| 2024-11-26 | 1.4629元 | 1.6229元 |
| 2024-11-25 | 1.4625元 | 1.6225元 |
| 2024-11-22 | 1.4618元 | 1.6218元 |
| 2024-11-21 | 1.4615元 | 1.6215元 |
| 2024-11-20 | 1.4611元 | 1.6211元 |
| 2024-11-19 | 1.4610元 | 1.6210元 |
| 2024-11-18 | 1.4608元 | 1.6208元 |
| 2024-11-15 | 1.4611元 | 1.6211元 |
| 2024-11-14 | 1.4609元 | 1.6209元 |
| 2024-11-13 | 1.4607元 | 1.6207元 |
| 2024-11-12 | 1.4610元 | 1.6210元 |
| 2024-11-11 | 1.4605元 | 1.6205元 |
| 2024-11-08 | 1.4601元 | 1.6201元 |
| 2024-11-07 | 1.4599元 | 1.6199元 |
| 2024-11-06 | 1.4590元 | 1.6190元 |
| 2024-11-05 | 1.4590元 | 1.6190元 |
| 2024-11-04 | 1.4587元 | 1.6187元 |
| 2024-11-01 | 1.4582元 | 1.6182元 |
| 2024-10-31 | 1.4571元 | 1.6171元 |
| 2024-10-30 | 1.4566元 | 1.6166元 |
| 2024-10-29 | 1.4562元 | 1.6162元 |
| 2024-10-28 | 1.4562元 | 1.6162元 |
| 2024-10-25 | 1.4562元 | 1.6162元 |
| 2024-10-24 | 1.4563元 | 1.6163元 |
