华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4557元基金经理孙蕾管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率167.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4557元 | 1.6157元 |
| 2024-07-26 | 1.4555元 | 1.6155元 |
| 2024-07-25 | 1.4554元 | 1.6154元 |
| 2024-07-24 | 1.4552元 | 1.6152元 |
| 2024-07-23 | 1.4550元 | 1.6150元 |
| 2024-07-22 | 1.4549元 | 1.6149元 |
| 2024-07-19 | 1.4545元 | 1.6145元 |
| 2024-07-18 | 1.4543元 | 1.6143元 |
| 2024-07-17 | 1.4542元 | 1.6142元 |
| 2024-07-16 | 1.4541元 | 1.6141元 |
| 2024-07-15 | 1.4541元 | 1.6141元 |
| 2024-07-12 | 1.4538元 | 1.6138元 |
| 2024-07-11 | 1.4538元 | 1.6138元 |
| 2024-07-10 | 1.4536元 | 1.6136元 |
| 2024-07-09 | 1.4534元 | 1.6134元 |
| 2024-07-08 | 1.4531元 | 1.6131元 |
| 2024-07-05 | 1.4535元 | 1.6135元 |
| 2024-07-04 | 1.4538元 | 1.6138元 |
| 2024-07-03 | 1.4538元 | 1.6138元 |
| 2024-07-02 | 1.4535元 | 1.6135元 |
| 2024-07-01 | 1.4531元 | 1.6131元 |
| 2024-06-28 | 1.4534元 | 1.6134元 |
| 2024-06-27 | 1.4532元 | 1.6132元 |
| 2024-06-26 | 1.4530元 | 1.6130元 |
| 2024-06-25 | 1.4529元 | 1.6129元 |
| 2024-06-24 | 1.4527元 | 1.6127元 |
| 2024-06-21 | 1.4526元 | 1.6126元 |
| 2024-06-20 | 1.4526元 | 1.6126元 |
| 2024-06-19 | 1.4526元 | 1.6126元 |
| 2024-06-18 | 1.4526元 | 1.6126元 |
| 2024-06-17 | 1.4528元 | 1.6128元 |
| 2024-06-14 | 1.4524元 | 1.6124元 |
| 2024-06-13 | 1.4524元 | 1.6124元 |
| 2024-06-12 | 1.4524元 | 1.6124元 |
| 2024-06-11 | 1.4523元 | 1.6123元 |
| 2024-06-07 | 1.4556元 | 1.6156元 |
| 2024-06-06 | 1.4528元 | 1.6128元 |
| 2024-06-05 | 1.4522元 | 1.6122元 |
| 2024-06-04 | 1.4608元 | 1.6208元 |
| 2024-06-03 | 1.4474元 | 1.6074元 |
| 2024-05-31 | 1.4585元 | 1.6185元 |
| 2024-05-30 | 1.4605元 | 1.6205元 |
| 2024-05-29 | 1.4638元 | 1.6238元 |
| 2024-05-28 | 1.4599元 | 1.6199元 |
| 2024-05-27 | 1.4641元 | 1.6241元 |
| 2024-05-24 | 1.4445元 | 1.6045元 |
| 2024-05-23 | 1.4416元 | 1.6016元 |
| 2024-05-22 | 1.4571元 | 1.6171元 |
| 2024-05-21 | 1.4587元 | 1.6187元 |
| 2024-05-20 | 1.4674元 | 1.6274元 |
