华夏安康债券A (001031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4834元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率134.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券C | ||||
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华夏安康债券A(001031) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
