嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,468.00 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,379.82万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 1,379.82万 | 4.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 547.33万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,207.61万 | 3.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 59.42% |
| 采矿业 | 2,702.57万 | 8.83% |
| 金融业 | 2,168.12万 | 7.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674.10万 | 5.47% |
| 建筑业 | 1,164.49万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571.45万 | 1.87% |
| 租赁和商务服务业 | 406.94万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 339.40万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262.39万 | 0.86% |
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