嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2150元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 84.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,374.56万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1,374.56万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,316.06万 | 7.68% |
| 4 | 其他资产 | 927.80万 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 37.27% |
| 采矿业 | 4,004.49万 | 13.27% |
| 金融业 | 3,805.23万 | 12.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482.63万 | 4.91% |
| 批发和零售业 | 1,473.08万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193.97万 | 3.96% |
| 建筑业 | 1,122.67万 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.83万 | 2.55% |
| 租赁和商务服务业 | 454.70万 | 1.51% |
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