嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2150元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 907.91万元 | 1.20% | 151.32万元 | 0.20% |
| 2023-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 603.69万元 | 1.50% | 100.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 668.16万元 | 1.50% | 111.36万元 | 0.25% |
