嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2150元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.92亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3.36亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.70亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 6.16亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 9.16亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 7.52亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 3.89亿 | 2.43亿元 | -- |
