嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2150元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率383.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-15 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-12 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-11 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-07-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-01 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-28 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-06-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-25 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-21 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-14 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-07 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-05 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-06-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-05-31 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-05-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-29 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-27 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-05-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-23 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-05-20 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-05-17 | 1.4170元 | 1.4170元 |
