嘉实企业变革股票 (001036.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7,468.00 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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嘉实企业变革股票(001036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-12-19 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-17 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-12-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-12-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-12-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-10 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-12-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-12-06 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-05 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-12-04 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-12-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-28 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-26 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-25 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-20 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-11-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-11-11 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-01 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-10-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-28 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-10-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-10-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-10-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-10-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-10-17 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-10-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
