嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4900元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,168.29万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,762.17万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.99亿 | 85.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,356.73万 | 2.32% |
| 教育 | 1,260.54万 | 2.16% |
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