嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2200元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,969.95万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 13.15万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.29亿 | 82.93% |
| 教育 | 2,714.71万 | 5.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124.71万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,015.48万 | 1.96% |
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