嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2200元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5.16亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 6.40亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.91亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 8.19亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 9.99亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 10.27亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 10.73亿 | 6.07亿元 | -- |
