嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4900元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 339.07万元 | 1.20% | 56.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,179.37万元 | 1.20% | 196.56万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 734.85万元 | 1.50% | 122.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,865.36万元 | 1.50% | 310.89万元 | 0.25% |
