嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4900元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-19 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-18 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-12-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-16 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-13 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-12-12 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-11 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-12-06 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-12-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-04 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-02 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-29 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-28 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-27 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-11-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-25 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-22 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-11-21 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-11-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-11-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-14 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-13 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-11-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-07 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-04 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-11-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-10-31 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-10-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-10-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-10-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-10-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-10-21 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-10-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-10-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-10-16 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
