嘉实先进制造股票 (001039.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2700元基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
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嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-07-24 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-22 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-07-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-04 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-01 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-06-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-06-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-06-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-18 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-14 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-06-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-06-05 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-03 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-05-31 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-05-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-05-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-05-28 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-05-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-05-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-05-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-05-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-20 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-05-17 | 1.4010元 | 1.4010元 |
