嘉实新消费股票 (001044.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数17.87万 | 成立日期 | 2015-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5950元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
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嘉实新消费股票(001044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.6000元 | 2.6700元 |
| 2024-12-25 | 2.5950元 | 2.6650元 |
| 2024-12-24 | 2.6130元 | 2.6830元 |
| 2024-12-23 | 2.5750元 | 2.6450元 |
| 2024-12-20 | 2.5830元 | 2.6530元 |
| 2024-12-19 | 2.5740元 | 2.6440元 |
| 2024-12-18 | 2.5850元 | 2.6550元 |
| 2024-12-17 | 2.5820元 | 2.6520元 |
| 2024-12-16 | 2.5980元 | 2.6680元 |
| 2024-12-13 | 2.6110元 | 2.6810元 |
| 2024-12-12 | 2.6470元 | 2.7170元 |
| 2024-12-11 | 2.5940元 | 2.6640元 |
| 2024-12-10 | 2.5470元 | 2.6170元 |
| 2024-12-09 | 2.5060元 | 2.5760元 |
| 2024-12-06 | 2.5100元 | 2.5800元 |
| 2024-12-05 | 2.4960元 | 2.5660元 |
| 2024-12-04 | 2.5040元 | 2.5740元 |
| 2024-12-03 | 2.5130元 | 2.5830元 |
| 2024-12-02 | 2.5170元 | 2.5870元 |
| 2024-11-29 | 2.5170元 | 2.5870元 |
| 2024-11-28 | 2.4720元 | 2.5420元 |
| 2024-11-27 | 2.4820元 | 2.5520元 |
| 2024-11-26 | 2.4510元 | 2.5210元 |
| 2024-11-25 | 2.4550元 | 2.5250元 |
| 2024-11-22 | 2.4590元 | 2.5290元 |
| 2024-11-21 | 2.5140元 | 2.5840元 |
| 2024-11-20 | 2.5160元 | 2.5860元 |
| 2024-11-19 | 2.5020元 | 2.5720元 |
| 2024-11-18 | 2.4810元 | 2.5510元 |
| 2024-11-15 | 2.5010元 | 2.5710元 |
| 2024-11-14 | 2.5160元 | 2.5860元 |
| 2024-11-13 | 2.5320元 | 2.6020元 |
| 2024-11-12 | 2.5180元 | 2.5880元 |
| 2024-11-11 | 2.5200元 | 2.5900元 |
| 2024-11-08 | 2.5400元 | 2.6100元 |
| 2024-11-07 | 2.5410元 | 2.6110元 |
| 2024-11-06 | 2.4580元 | 2.5280元 |
| 2024-11-05 | 2.4790元 | 2.5490元 |
| 2024-11-04 | 2.4620元 | 2.5320元 |
| 2024-11-01 | 2.4360元 | 2.5060元 |
| 2024-10-31 | 2.4380元 | 2.5080元 |
| 2024-10-30 | 2.4650元 | 2.5350元 |
| 2024-10-29 | 2.4770元 | 2.5470元 |
| 2024-10-28 | 2.5140元 | 2.5840元 |
| 2024-10-25 | 2.4870元 | 2.5570元 |
| 2024-10-24 | 2.4710元 | 2.5410元 |
| 2024-10-23 | 2.4950元 | 2.5650元 |
| 2024-10-22 | 2.4890元 | 2.5590元 |
| 2024-10-21 | 2.4510元 | 2.5210元 |
| 2024-10-18 | 2.4730元 | 2.5430元 |
