嘉实新消费股票 (001044.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2280元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% |
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嘉实新消费股票(001044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2280元 | 2.2980元 |
| 2024-08-29 | 2.1840元 | 2.2540元 |
| 2024-08-28 | 2.1640元 | 2.2340元 |
| 2024-08-27 | 2.1730元 | 2.2430元 |
| 2024-08-26 | 2.1860元 | 2.2560元 |
| 2024-08-23 | 2.2030元 | 2.2730元 |
| 2024-08-22 | 2.1800元 | 2.2500元 |
| 2024-08-21 | 2.1900元 | 2.2600元 |
| 2024-08-20 | 2.2010元 | 2.2710元 |
| 2024-08-19 | 2.2250元 | 2.2950元 |
| 2024-08-16 | 2.2280元 | 2.2980元 |
| 2024-08-15 | 2.2320元 | 2.3020元 |
| 2024-08-14 | 2.2390元 | 2.3090元 |
| 2024-08-13 | 2.2700元 | 2.3400元 |
| 2024-08-12 | 2.2820元 | 2.3520元 |
| 2024-08-09 | 2.2800元 | 2.3500元 |
| 2024-08-08 | 2.3010元 | 2.3710元 |
| 2024-08-07 | 2.2760元 | 2.3460元 |
| 2024-08-06 | 2.2870元 | 2.3570元 |
| 2024-08-05 | 2.2760元 | 2.3460元 |
| 2024-08-02 | 2.2750元 | 2.3450元 |
| 2024-08-01 | 2.2900元 | 2.3600元 |
| 2024-07-31 | 2.3190元 | 2.3890元 |
| 2024-07-30 | 2.2390元 | 2.3090元 |
| 2024-07-29 | 2.2660元 | 2.3360元 |
| 2024-07-26 | 2.2920元 | 2.3620元 |
| 2024-07-25 | 2.2390元 | 2.3090元 |
| 2024-07-24 | 2.2460元 | 2.3160元 |
| 2024-07-23 | 2.2780元 | 2.3480元 |
| 2024-07-22 | 2.3350元 | 2.4050元 |
| 2024-07-19 | 2.3480元 | 2.4180元 |
| 2024-07-18 | 2.3580元 | 2.4280元 |
| 2024-07-17 | 2.3450元 | 2.4150元 |
| 2024-07-16 | 2.3470元 | 2.4170元 |
| 2024-07-15 | 2.3610元 | 2.4310元 |
| 2024-07-12 | 2.3680元 | 2.4380元 |
| 2024-07-11 | 2.3580元 | 2.4280元 |
| 2024-07-10 | 2.3130元 | 2.3830元 |
| 2024-07-09 | 2.3330元 | 2.4030元 |
| 2024-07-08 | 2.3220元 | 2.3920元 |
| 2024-07-05 | 2.3540元 | 2.4240元 |
| 2024-07-04 | 2.3450元 | 2.4150元 |
| 2024-07-03 | 2.3750元 | 2.4450元 |
| 2024-07-02 | 2.3840元 | 2.4540元 |
| 2024-07-01 | 2.4030元 | 2.4730元 |
| 2024-06-28 | 2.3860元 | 2.4560元 |
| 2024-06-27 | 2.4030元 | 2.4730元 |
| 2024-06-26 | 2.4430元 | 2.5130元 |
| 2024-06-25 | 2.4340元 | 2.5040元 |
| 2024-06-24 | 2.4200元 | 2.4900元 |
