光大保德信国企改革股票A (001047.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2690元基金经理林晓凤 、 王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信国企改革股票C | ||||
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-20 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-12-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-12-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-12-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-12-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-12-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-12-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-12-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-12-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-02 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-19 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-14 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-11-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-07 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-06 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-05 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-31 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-22 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
