汇添富中证500指数增强A (001050.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3714元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率488.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500指数增强C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500指数增强A(001050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3714元 | 1.6364元 |
| 2024-07-25 | 1.3482元 | 1.6132元 |
| 2024-07-24 | 1.3475元 | 1.6125元 |
| 2024-07-23 | 1.3601元 | 1.6251元 |
| 2024-07-22 | 1.3938元 | 1.6588元 |
| 2024-07-19 | 1.3972元 | 1.6622元 |
| 2024-07-18 | 1.4001元 | 1.6651元 |
| 2024-07-17 | 1.3970元 | 1.6620元 |
| 2024-07-16 | 1.4095元 | 1.6745元 |
| 2024-07-15 | 1.4106元 | 1.6756元 |
| 2024-07-12 | 1.4203元 | 1.6853元 |
| 2024-07-11 | 1.4287元 | 1.6937元 |
| 2024-07-10 | 1.4020元 | 1.6670元 |
| 2024-07-09 | 1.4126元 | 1.6776元 |
| 2024-07-08 | 1.3866元 | 1.6516元 |
| 2024-07-05 | 1.4104元 | 1.6754元 |
| 2024-07-04 | 1.4004元 | 1.6654元 |
| 2024-07-03 | 1.4206元 | 1.6856元 |
| 2024-07-02 | 1.4347元 | 1.6997元 |
| 2024-07-01 | 1.4451元 | 1.7101元 |
| 2024-06-28 | 1.4254元 | 1.6904元 |
| 2024-06-27 | 1.4145元 | 1.6795元 |
| 2024-06-26 | 1.4379元 | 1.7029元 |
| 2024-06-25 | 1.4163元 | 1.6813元 |
| 2024-06-24 | 1.4204元 | 1.6854元 |
| 2024-06-21 | 1.4487元 | 1.7137元 |
| 2024-06-20 | 1.4425元 | 1.7075元 |
| 2024-06-19 | 1.4615元 | 1.7265元 |
| 2024-06-18 | 1.4743元 | 1.7393元 |
| 2024-06-17 | 1.4625元 | 1.7275元 |
| 2024-06-14 | 1.4665元 | 1.7315元 |
| 2024-06-13 | 1.4605元 | 1.7255元 |
| 2024-06-12 | 1.4701元 | 1.7351元 |
| 2024-06-11 | 1.4609元 | 1.7259元 |
| 2024-06-07 | 1.4642元 | 1.7292元 |
| 2024-06-06 | 1.4577元 | 1.7227元 |
| 2024-06-05 | 1.4706元 | 1.7356元 |
| 2024-06-04 | 1.4893元 | 1.7543元 |
| 2024-06-03 | 1.4745元 | 1.7395元 |
| 2024-05-31 | 1.4865元 | 1.7515元 |
| 2024-05-30 | 1.4824元 | 1.7474元 |
| 2024-05-29 | 1.4850元 | 1.7500元 |
| 2024-05-28 | 1.4818元 | 1.7468元 |
| 2024-05-27 | 1.4952元 | 1.7602元 |
| 2024-05-24 | 1.4801元 | 1.7451元 |
| 2024-05-23 | 1.4861元 | 1.7511元 |
| 2024-05-22 | 1.5130元 | 1.7780元 |
| 2024-05-21 | 1.5156元 | 1.7806元 |
| 2024-05-20 | 1.5256元 | 1.7906元 |
| 2024-05-17 | 1.5176元 | 1.7826元 |
