北信瑞丰健康生活主题灵活配置 (001056.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数5,340.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9950元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.85万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 153.63万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 7,707.27万 | 69.79% |
| 制造业 | 2,601.67万 | 23.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.32万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.74万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 5,498.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,564.00 | 0.00% |
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