北信瑞丰健康生活主题灵活配置 (001056.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数5,340.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9950元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-17 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-16 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-15 | 0.9300元 | 0.9300元 |
