北信瑞丰健康生活主题灵活配置 (001056.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7970元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-25 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-22 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-16 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-15 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-07-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-09 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-08 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-03 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-02 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-28 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-26 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-20 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-07 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-31 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-27 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-05-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-21 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-05-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-05-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
