北信瑞丰健康生活主题灵活配置 (001056.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数5,340.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9950元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 64.53万元 | 1.20% | 10.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.24万元 | 1.50% | 30.87万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.91万元 | 1.50% | 15.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 208.39万元 | 1.50% | 34.73万元 | 0.25% |
