北信瑞丰健康生活主题灵活配置 (001056.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数5,340.00 | 成立日期 | 2015-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9950元基金经理庞文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 8,784.61万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.38亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.27亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.20亿 | 8,036.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.10亿 | 7,468.98万元 | -- |
