广发中证环保ETF联接A (001064.jj)中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数16.30万 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7408元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接C目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-25 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-23 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-20 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-12-19 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-18 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-12 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-11 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-10 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-09 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-12-06 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-05 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-04 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-12-03 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-02 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-29 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-11-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-25 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-20 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-19 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-15 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-14 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-13 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-11 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-07 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-05 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-04 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-01 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-10-31 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-30 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-10-29 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-10-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-10-22 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-10-21 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-18 | 0.7316元 | 0.7316元 |
