广发中证环保ETF联接A (001064.jj)中证环保广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6655元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证环保ETF联接C目标基金广发中证环保ETF | ||||
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-25 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-24 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-23 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-22 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-18 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-16 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-15 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-12 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-11 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-10 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-09 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-08 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-05 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-07-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-03 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-02 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-01 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-28 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-27 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-26 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-25 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-24 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-21 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-20 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-19 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-18 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-14 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-13 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-12 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-11 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-07 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-06 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-05 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-04 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-05-31 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-30 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-05-29 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-05-28 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-05-24 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-05-23 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-05-22 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-05-21 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-05-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-17 | 0.6980元 | 0.6980元 |
