国新国证新锐 (001068.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理张洪磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率812.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
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国新国证新锐(001068) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,584.57万 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 9,584.57万 | 84.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,781.69万 | 15.62% |
| 3 | 其他资产 | 37.64万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.05%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,510.70万 | 65.86% |
| 制造业 | 1,901.07万 | 16.67% |
| 租赁和商务服务业 | 172.80万 | 1.52% |
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