国新国证新锐 (001068.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8970元基金经理张洪磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率686.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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国新国证新锐(001068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-22 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-18 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-02 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-30 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-05-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
