国新国证新锐 (001068.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8970元基金经理张洪磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率686.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证新锐(001068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.10亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.99亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.20亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2.66亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 4.56亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,066.62万 | 2,093.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,115.21万 | 2,104.69万元 | -- |
