国新国证新锐 (001068.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8970元基金经理张洪磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率686.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
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国新国证新锐(001068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 319.06万元 | 1.20% | 53.18万元 | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 180.30万元 | 1.50% | 30.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 34.50万元 | 1.50% | 5.75万元 | 0.25% |
