国新国证新锐 (001068.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理张洪磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率812.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
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国新国证新锐(001068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-29 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-23 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-22 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-21 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-20 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-16 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-14 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-08-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-08 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-06 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-24 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-22 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-19 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-18 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-10 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-04 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-02 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
