华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3860元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.77亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 56.77亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.74亿 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,388.34万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.35亿 | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.16亿 | 17.81% |
| 住宿和餐饮业 | 2.59亿 | 4.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91亿 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.84亿 | 2.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68亿 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25亿 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 9,874.96万 | 1.58% |
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