华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司持有人户数34.47万 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0440元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.19亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 68.19亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.33亿 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 981.60万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.02亿 | 37.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.07亿 | 25.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.61亿 | 8.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.25亿 | 5.63% |
| 住宿和餐饮业 | 3.93亿 | 5.20% |
| 租赁和商务服务业 | 3.37亿 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.77亿 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 1.16亿 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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