华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司持有人户数34.47万 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0440元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.81元 | 53.85亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.43元 | 50.32亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.08亿 | 21.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.72元 | 51.89亿 | 19.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.57亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.21元 | 62.19亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.17元 | 61.41亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.77元 | 51.25亿 | 18.50亿元 | -- |
