华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司持有人户数34.47万 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0440元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-12-20 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-12-19 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-12-18 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-12-17 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2024-12-16 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-12-13 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2024-12-12 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-12-11 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-12-10 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-12-09 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-12-06 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-12-05 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-12-04 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-12-03 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-12-02 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-11-29 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-11-28 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-11-27 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-11-26 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-11-25 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-11-22 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2024-11-21 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-11-20 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-11-19 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-11-18 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-11-15 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-11-14 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-11-13 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-11-12 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-11-11 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-11-08 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-11-07 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-11-06 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-11-05 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-11-04 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-11-01 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-10-31 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-10-30 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-10-29 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-10-28 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2024-10-25 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2024-10-24 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-10-23 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-10-22 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2024-10-21 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-10-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2024-10-17 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2024-10-16 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-10-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
