华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3860元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-07-25 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2024-07-24 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-07-23 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-07-22 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-07-19 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-07-18 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-07-17 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-07-16 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-07-15 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-07-12 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-07-11 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2024-07-10 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-09 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-07-08 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-07-05 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-07-04 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-07-03 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-07-02 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-01 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-06-28 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-06-27 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-06-26 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-06-25 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-06-24 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-06-21 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-06-20 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-06-19 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-06-18 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2024-06-17 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2024-06-14 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-06-13 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-06-12 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-06-11 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-06-07 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-06-06 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-06-05 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2024-06-04 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-06-03 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-05-31 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-05-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-05-29 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2024-05-28 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-05-27 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-05-24 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-05-23 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-05-22 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-05-21 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-05-20 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-05-17 | 2.4920元 | 2.4920元 |
