华安媒体互联网混合A (001071.jj)华安基金管理有限公司持有人户数34.47万 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0440元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合C | ||||
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,881.80万元 | 1.50% | 646.97万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,448.12万元 | 1.50% | 1,574.69万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,114.87万元 | 1.50% | 852.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,937.28万元 | 1.50% | 1,322.88万元 | 0.25% |
