华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7840元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商健康生活混合(001106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,323.37万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 80.89万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,021.83万 | 54.84% |
| 采矿业 | 3,214.40万 | 19.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 885.70万 | 5.38% |
| 金融业 | 691.96万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.08万 | 4.19% |
| 批发和零售业 | 430.12万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.78万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 28.74万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 778.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.00 | 0.00% |
加载中......
