华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司持有人户数9,680.00 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
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华商健康生活混合(001106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.33万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 15.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 64.76% |
| 采矿业 | 2,249.14万 | 12.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 731.64万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.67万 | 3.62% |
| 金融业 | 638.86万 | 3.56% |
| 教育 | 178.55万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.56万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 98.92万 | 0.55% |
| 房地产业 | 97.75万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.98万 | 0.51% |
| 建筑业 | 80.94万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.85万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 37.35万 | 0.21% |
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