华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7840元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
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华商健康生活混合(001106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1.64亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.78亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.25亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.41亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.39亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 2.57亿 | 2.12亿元 | -- |
