华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司持有人户数9,680.00 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
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华商健康生活混合(001106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8990元 | 0.9490元 |
| 2024-12-19 | 0.8950元 | 0.9450元 |
| 2024-12-18 | 0.8970元 | 0.9470元 |
| 2024-12-17 | 0.8930元 | 0.9430元 |
| 2024-12-16 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-12-13 | 0.9180元 | 0.9680元 |
| 2024-12-12 | 0.9440元 | 0.9940元 |
| 2024-12-11 | 0.9310元 | 0.9810元 |
| 2024-12-10 | 0.9300元 | 0.9800元 |
| 2024-12-09 | 0.9200元 | 0.9700元 |
| 2024-12-06 | 0.9300元 | 0.9800元 |
| 2024-12-05 | 0.9260元 | 0.9760元 |
| 2024-12-04 | 0.9190元 | 0.9690元 |
| 2024-12-03 | 0.9340元 | 0.9840元 |
| 2024-12-02 | 0.9380元 | 0.9880元 |
| 2024-11-29 | 0.9240元 | 0.9740元 |
| 2024-11-28 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-11-27 | 0.9190元 | 0.9690元 |
| 2024-11-26 | 0.8920元 | 0.9420元 |
| 2024-11-25 | 0.8980元 | 0.9480元 |
| 2024-11-22 | 0.9000元 | 0.9500元 |
| 2024-11-21 | 0.9330元 | 0.9830元 |
| 2024-11-20 | 0.9340元 | 0.9840元 |
| 2024-11-19 | 0.9230元 | 0.9730元 |
| 2024-11-18 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-11-15 | 0.9270元 | 0.9770元 |
| 2024-11-14 | 0.9550元 | 1.0050元 |
| 2024-11-13 | 0.9850元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 0.9880元 | 1.0380元 |
| 2024-11-11 | 1.0040元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 0.9800元 | 1.0300元 |
| 2024-11-07 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2024-11-06 | 0.9630元 | 1.0130元 |
| 2024-11-05 | 0.9650元 | 1.0150元 |
| 2024-11-04 | 0.9320元 | 0.9820元 |
| 2024-11-01 | 0.9150元 | 0.9650元 |
| 2024-10-31 | 0.9260元 | 0.9760元 |
| 2024-10-30 | 0.9290元 | 0.9790元 |
| 2024-10-29 | 0.9340元 | 0.9840元 |
| 2024-10-28 | 0.9480元 | 0.9980元 |
| 2024-10-25 | 0.9410元 | 0.9910元 |
| 2024-10-24 | 0.9320元 | 0.9820元 |
| 2024-10-23 | 0.9460元 | 0.9960元 |
| 2024-10-22 | 0.9440元 | 0.9940元 |
| 2024-10-21 | 0.9360元 | 0.9860元 |
| 2024-10-18 | 0.9240元 | 0.9740元 |
| 2024-10-17 | 0.8910元 | 0.9410元 |
| 2024-10-16 | 0.8920元 | 0.9420元 |
| 2024-10-15 | 0.8980元 | 0.9480元 |
| 2024-10-14 | 0.9210元 | 0.9710元 |
