华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7840元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
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华商健康生活混合(001106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7840元 | 0.8340元 |
| 2024-08-29 | 0.7700元 | 0.8200元 |
| 2024-08-28 | 0.7630元 | 0.8130元 |
| 2024-08-27 | 0.7660元 | 0.8160元 |
| 2024-08-26 | 0.7740元 | 0.8240元 |
| 2024-08-23 | 0.7740元 | 0.8240元 |
| 2024-08-22 | 0.7760元 | 0.8260元 |
| 2024-08-21 | 0.7830元 | 0.8330元 |
| 2024-08-20 | 0.7820元 | 0.8320元 |
| 2024-08-19 | 0.7950元 | 0.8450元 |
| 2024-08-16 | 0.7920元 | 0.8420元 |
| 2024-08-15 | 0.7920元 | 0.8420元 |
| 2024-08-14 | 0.7880元 | 0.8380元 |
| 2024-08-13 | 0.7990元 | 0.8490元 |
| 2024-08-12 | 0.7940元 | 0.8440元 |
| 2024-08-09 | 0.7960元 | 0.8460元 |
| 2024-08-08 | 0.7980元 | 0.8480元 |
| 2024-08-07 | 0.8070元 | 0.8570元 |
| 2024-08-06 | 0.8040元 | 0.8540元 |
| 2024-08-05 | 0.8000元 | 0.8500元 |
| 2024-08-02 | 0.8190元 | 0.8690元 |
| 2024-08-01 | 0.8290元 | 0.8790元 |
| 2024-07-31 | 0.8330元 | 0.8830元 |
| 2024-07-30 | 0.8070元 | 0.8570元 |
| 2024-07-29 | 0.8130元 | 0.8630元 |
| 2024-07-26 | 0.8130元 | 0.8630元 |
| 2024-07-25 | 0.8040元 | 0.8540元 |
| 2024-07-24 | 0.8140元 | 0.8640元 |
| 2024-07-23 | 0.8210元 | 0.8710元 |
| 2024-07-22 | 0.8530元 | 0.9030元 |
| 2024-07-19 | 0.8530元 | 0.9030元 |
| 2024-07-18 | 0.8580元 | 0.9080元 |
| 2024-07-17 | 0.8520元 | 0.9020元 |
| 2024-07-16 | 0.8580元 | 0.9080元 |
| 2024-07-15 | 0.8470元 | 0.8970元 |
| 2024-07-12 | 0.8450元 | 0.8950元 |
| 2024-07-11 | 0.8490元 | 0.8990元 |
| 2024-07-10 | 0.8340元 | 0.8840元 |
| 2024-07-09 | 0.8410元 | 0.8910元 |
| 2024-07-08 | 0.8280元 | 0.8780元 |
| 2024-07-05 | 0.8370元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8210元 | 0.8710元 |
| 2024-07-03 | 0.8220元 | 0.8720元 |
| 2024-07-02 | 0.8300元 | 0.8800元 |
| 2024-07-01 | 0.8410元 | 0.8910元 |
| 2024-06-28 | 0.8350元 | 0.8850元 |
| 2024-06-27 | 0.8260元 | 0.8760元 |
| 2024-06-26 | 0.8410元 | 0.8910元 |
| 2024-06-25 | 0.8320元 | 0.8820元 |
| 2024-06-24 | 0.8420元 | 0.8920元 |
