华商健康生活混合 (001106.jj)华商基金管理有限公司持有人户数9,680.00 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8990元基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率896.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
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华商健康生活混合(001106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101.11万元 | 1.20% | 16.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 303.04万元 | 1.20% | 50.51万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 178.88万元 | 1.50% | 29.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 426.76万元 | 1.50% | 71.13万元 | 0.25% |
