中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4595元持有人户数768.00基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泉灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4595元 | 1.6737元 |
| 2024-09-27 | 1.3704元 | 1.5846元 |
| 2024-09-26 | 1.3440元 | 1.5582元 |
| 2024-09-25 | 1.4329元 | 1.5199元 |
| 2024-09-24 | 1.4182元 | 1.5052元 |
| 2024-09-23 | 1.3690元 | 1.4560元 |
| 2024-09-20 | 1.3624元 | 1.4494元 |
| 2024-09-19 | 1.3642元 | 1.4512元 |
| 2024-09-18 | 1.3520元 | 1.4390元 |
| 2024-09-13 | 1.3381元 | 1.4251元 |
| 2024-09-12 | 1.3432元 | 1.4302元 |
| 2024-09-11 | 1.3446元 | 1.4316元 |
| 2024-09-10 | 1.3568元 | 1.4438元 |
| 2024-09-09 | 1.3547元 | 1.4417元 |
| 2024-09-06 | 1.3716元 | 1.4586元 |
| 2024-09-05 | 1.3824元 | 1.4694元 |
| 2024-09-04 | 1.3771元 | 1.4641元 |
| 2024-09-03 | 1.3817元 | 1.4687元 |
| 2024-09-02 | 1.3829元 | 1.4699元 |
| 2024-08-30 | 1.3887元 | 1.4757元 |
| 2024-08-29 | 1.3797元 | 1.4667元 |
| 2024-08-28 | 1.3847元 | 1.4717元 |
| 2024-08-27 | 1.3865元 | 1.4735元 |
| 2024-08-26 | 1.3924元 | 1.4794元 |
| 2024-08-23 | 1.3905元 | 1.4775元 |
| 2024-08-22 | 1.3912元 | 1.4782元 |
| 2024-08-21 | 1.3981元 | 1.4851元 |
| 2024-08-20 | 1.4055元 | 1.4925元 |
| 2024-08-19 | 1.4223元 | 1.5093元 |
| 2024-08-16 | 1.4143元 | 1.5013元 |
| 2024-08-15 | 1.4195元 | 1.5065元 |
| 2024-08-14 | 1.4099元 | 1.4969元 |
| 2024-08-13 | 1.4150元 | 1.5020元 |
| 2024-08-12 | 1.4137元 | 1.5007元 |
| 2024-08-09 | 1.4073元 | 1.4943元 |
| 2024-08-08 | 1.4214元 | 1.5084元 |
| 2024-08-07 | 1.4184元 | 1.5054元 |
| 2024-08-06 | 1.4141元 | 1.5011元 |
| 2024-08-05 | 1.4015元 | 1.4885元 |
| 2024-08-02 | 1.4204元 | 1.5074元 |
| 2024-08-01 | 1.4293元 | 1.5163元 |
| 2024-07-31 | 1.4382元 | 1.5252元 |
| 2024-07-30 | 1.4085元 | 1.4955元 |
| 2024-07-29 | 1.4115元 | 1.4985元 |
| 2024-07-26 | 1.4197元 | 1.5067元 |
| 2024-07-25 | 1.4130元 | 1.5000元 |
| 2024-07-24 | 1.4118元 | 1.4988元 |
| 2024-07-23 | 1.4139元 | 1.5009元 |
| 2024-07-22 | 1.4437元 | 1.5307元 |
| 2024-07-19 | 1.4537元 | 1.5407元 |
