鹏华弘利混合C (001123.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,741.00 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5933元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合A | ||||
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鹏华弘利混合C(001123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,812.26万 | 27.08% |
| (其中) 股票 | 9,812.26万 | 27.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,481.71万 | 26.16% |
| (其中) 债券 | 9,481.71万 | 26.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.33亿 | 36.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,594.73万 | 9.92% |
| 5 | 其他资产 | 47.04万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,477.07万 | 23.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620.19万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449.35万 | 1.24% |
| 建筑业 | 119.74万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 64.73万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.31万 | 0.12% |
| 采矿业 | 36.87万 | 0.10% |
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