鹏华弘利混合C (001123.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,741.00 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6200元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合A | ||||
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鹏华弘利混合C(001123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6200元 | 1.7008元 |
| 2024-11-07 | 1.6145元 | 1.6953元 |
| 2024-11-06 | 1.6103元 | 1.6911元 |
| 2024-11-05 | 1.6063元 | 1.6871元 |
| 2024-11-04 | 1.5911元 | 1.6719元 |
| 2024-11-01 | 1.5820元 | 1.6628元 |
| 2024-10-31 | 1.5887元 | 1.6695元 |
| 2024-10-30 | 1.5849元 | 1.6657元 |
| 2024-10-29 | 1.5867元 | 1.6675元 |
| 2024-10-28 | 1.5898元 | 1.6706元 |
| 2024-10-25 | 1.5897元 | 1.6705元 |
| 2024-10-24 | 1.5853元 | 1.6661元 |
| 2024-10-23 | 1.5890元 | 1.6698元 |
| 2024-10-22 | 1.5885元 | 1.6693元 |
| 2024-10-21 | 1.5901元 | 1.6709元 |
| 2024-10-18 | 1.5860元 | 1.6668元 |
| 2024-10-17 | 1.5656元 | 1.6464元 |
| 2024-10-16 | 1.5655元 | 1.6463元 |
| 2024-10-15 | 1.5687元 | 1.6495元 |
| 2024-10-14 | 1.5754元 | 1.6562元 |
| 2024-10-11 | 1.5629元 | 1.6437元 |
| 2024-10-10 | 1.5848元 | 1.6656元 |
| 2024-10-09 | 1.5907元 | 1.6715元 |
| 2024-10-08 | 1.6200元 | 1.7008元 |
| 2024-09-30 | 1.5725元 | 1.6533元 |
| 2024-09-27 | 1.5263元 | 1.6071元 |
| 2024-09-26 | 1.5030元 | 1.5838元 |
| 2024-09-25 | 1.4908元 | 1.5716元 |
| 2024-09-24 | 1.4900元 | 1.5708元 |
| 2024-09-23 | 1.4761元 | 1.5569元 |
| 2024-09-20 | 1.4805元 | 1.5613元 |
| 2024-09-19 | 1.4838元 | 1.5646元 |
| 2024-09-18 | 1.4836元 | 1.5644元 |
| 2024-09-13 | 1.4838元 | 1.5646元 |
| 2024-09-12 | 1.4864元 | 1.5672元 |
| 2024-09-11 | 1.4900元 | 1.5708元 |
| 2024-09-10 | 1.4894元 | 1.5702元 |
| 2024-09-09 | 1.4882元 | 1.5690元 |
| 2024-09-06 | 1.4893元 | 1.5701元 |
| 2024-09-05 | 1.4958元 | 1.5766元 |
| 2024-09-04 | 1.4952元 | 1.5760元 |
| 2024-09-03 | 1.4969元 | 1.5777元 |
| 2024-09-02 | 1.4944元 | 1.5752元 |
| 2024-08-30 | 1.5029元 | 1.5837元 |
| 2024-08-29 | 1.4968元 | 1.5776元 |
| 2024-08-28 | 1.4925元 | 1.5733元 |
| 2024-08-27 | 1.4893元 | 1.5701元 |
| 2024-08-26 | 1.4925元 | 1.5733元 |
| 2024-08-23 | 1.4949元 | 1.5757元 |
| 2024-08-22 | 1.4965元 | 1.5773元 |
