鹏华弘利混合C (001123.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,741.00 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5933元基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合A | ||||
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鹏华弘利混合C(001123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 197.17万元 | 0.60% | 65.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 380.02万元 | 0.60% | 140.89万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 160.02万元 | 0.60% | 66.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 319.80万元 | 0.60% | 133.25万元 | 0.25% |
