鹏华弘利混合C (001123.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5173元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘利混合A | ||||
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鹏华弘利混合C(001123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 5,347.79万 | 3,527.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.36亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1.49亿 | 9,809.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 9,334.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.29亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 1.87亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 5,451.78万 | 3,714.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2,630.29万 | 1,815.50万元 | -- |
