鹏华弘利混合C
(001123.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4,741.00
成立日期2015-03-12
总资产规模
5,326.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5933基金经理李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63%
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鹏华弘利混合C(001123) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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鹏华弘利混合C.(001123) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华弘利混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.575,326.60万3,387.34万--
2024-06-301.525,347.79万3,527.34万--
2024-03-31--4.36亿2.89亿--
2023-12-311.521.49亿9,809.71万--
2023-09-30--1.41亿9,334.09万--
2023-06-301.522.29亿1.50亿--
2023-03-311.521.87亿1.23亿--
2022-12-311.475,451.78万3,714.76万--