益民品质升级混合A (001135.jj)益民基金管理有限公司持有人户数2,000.00 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6840元基金经理王勇 、 黄生鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金益民品质升级混合C | ||||
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益民品质升级混合A(001135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,361.90万 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 4,361.90万 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 354.66万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 6.14万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,700.84万 | 78.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.53万 | 6.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.41万 | 3.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.55万 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.58万 | 2.19% |
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