益民品质升级混合A(001135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-29 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-26 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-25 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-07-24 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-23 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-22 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-19 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-18 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-17 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-16 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-07-12 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-11 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-10 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-09 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-08 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-05 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-04 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-03 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-02 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-01 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-28 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-27 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-26 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-25 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-24 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-06-21 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-20 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-19 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-06-18 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-17 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-14 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-13 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-06-12 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-06-11 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-06-07 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-06 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-06-05 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-06-04 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-03 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-05-31 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-05-30 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-29 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-28 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-27 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-05-24 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-05-23 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-05-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
