益民品质升级混合A (001135.jj)益民基金管理有限公司持有人户数2,000.00 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6840元基金经理王勇 、 黄生鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金益民品质升级混合C | ||||
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益民品质升级混合A(001135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-12-19 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-18 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-12-17 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-12-16 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-13 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-10 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-09 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-12-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-12-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-29 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-28 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-27 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-11-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-25 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-22 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-21 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-19 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-15 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-11-14 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-12 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-11-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-08 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-07 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-06 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-05 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-11-04 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-31 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-10-30 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-10-29 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-10-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-25 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-10-24 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-23 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-22 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-10-17 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-10-16 | 0.6283元 | 0.6283元 |
