益民品质升级混合A(001135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 63.86万元 | -- | 10.64万元 | -- |
2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 36.09万元 | 1.50% | 6.02万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 81.93万元 | 1.50% | 13.65万元 | 0.25% |