益民品质升级混合A (001135.jj)益民基金管理有限公司持有人户数2,000.00 | 成立日期 | 2015-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6840元基金经理王勇 、 黄生鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金益民品质升级混合C | ||||
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益民品质升级混合A(001135) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4,426.75万 | 6,849.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,017.99万 | 7,167.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,154.67万 | 7,375.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 4,549.83万 | 6,790.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,910.04万 | 6,043.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 4,498.25万 | 6,326.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 4,850.88万 | 6,341.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4,719.69万 | 6,369.35万元 | -- |
